Годовое сопровождение для капитала

Годовое сопровождение инвестиционного портфеля включает в себя:

 

1. Составление ежеквартального отчета по портфелю — 3 раза в год.

В ежеквартальном отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:

  • текущем процентном соотношении фондов в портфеле;
  • доходности портфеля за последние 3 месяца, 6 месяцев и год;
  • текущем распределении активов в портфеле;
  • текущем соотношении валют в портфеле;
  • текущей страновой диверсификации портфеля;
  • и многое другое.

Ежеквартальные отчеты высылаются в январе, апреле, июле и октябре. За тот квартал, на который приходится годовой отчет, ежеквартальный отчет не высылается.

 

2. Составление годового отчета по портфелю — 1 раз в год.

Основное отличие годового отчета от ежеквартального в том, что в годовом показана доходность портфеля не просто как совокупности фондов в определенных долях, а именно того портфеля, который есть у инвестора. В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений.

 

3. Описание годовой ребалансировки по портфелю — 1 раз в год.

Ребалансировка учитывает изменение соотношения активов в портфеле по сравнению с первоначальной структурой портфеля и, при необходимости, также может учитывать приближение инвестора к цели накопления или изменение экономической ситуации в мире.

 

4. Проведение годовой ребалансировки по портфелю — 1 раз в год.

После согласования описания ребалансировки с инвестором, проводится сама годовая корректировка портфеля.

 

5. Технические действия с аккаунтом в течение года.

При необходимости, предоставляется помощь в совершении технических действий с аккаунтом (смена наследника, увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса и т.д.)

 

Стоимость сопровождения инвестиционного портфеля для капитала — 15 000р. в год

 

 

 

 

Внимание! Год сопровождения портфеля начинает исчисляться с момента оплаты услуги. Отчеты высылаются ежеквартально — в январе, апреле, июле или октябре. Годовой отчет по портфелю вместе с ребалансировкой производится в один из вышеперечисленных отчетных месяцев, ближайший к годовщине составления инвестиционного портфеля.

Например. Если дата составления портфеля — 2 июня, а сопровождение Стандарт было оплачено в сентябре, то будут получены следующие отчеты:

  • октябрь — квартальный
  • январь — квартальный
  • апрель — квартальный
  • июль — годовой + ребалансировка