Разовые услуги для капитала

В том случае, если нет потребности в оплате годового сопровождения портфеля для капитала, можно обращаться за оказанием услуг по мере необходимости.

 

1. Составление квартального отчета по портфелю. В ежеквартальном отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:

  • текущем процентном соотношении активов в портфеле;
  • доходности портфеля за последние 3 месяца, 6 месяцев и год;
  • текущем распределении активов в портфеле;
  • текущем соотношении валют в портфеле;
  • текущей страновой диверсификации портфеля;
  • и многое другое.

Стоимость услуги — 2 000р. за отчет

 

2. Составление годового отчета по портфелю. Основное отличие годового отчета от ежеквартального в том, что в годовом показана доходность портфеля не просто как совокупности активов в определенных долях, а именно того портфеля, который есть у инвестора. В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений.

Стоимость услуги —  5 000р. за отчет

 

3. Расчет годовой ребалансировки по портфелю. Ребалансировка учитывает изменение соотношения активов в портфеле по сравнению с первоначальной структурой портфеля и, при необходимости, также может учитывать приближение инвестора к цели накопления или изменение экономической ситуации в мире.

Стоимость услуги — 12 000р.

 

4. Технические действия с аккаунтом. Технические действия могут включать в себя:

  • проведение ребалансировки по счету (на основе ранее сделанного расчета);
  • смена наследника;
  • смена паспортных данных;
  • увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса
  • и т.д

Стоимость услуги — 500р. за одно действие