Сопровождение портфеля для пассивного дохода

Годовое сопровождение инвестиционного портфеля для получения пассивного дохода может включать в себя следующие услуги:

Лайт Стандарт Премиум
Количество инвестиционных счетов Один Один Неограниченное
Получение пассивного дохода Ежеквартально Ежеквартально Ежемесячно или ежеквартально
Проведение статической ребалансировки портфеля Один раз в год Один раз в год Один раз в год
Предоставление отчетов 1 годовой 3 ежеквартальных и 1 годовой 3 ежеквартальных и 1 годовой
Помощь в технических действиях с аккаунтом Без ограничений Без ограничений
Наблюдение за отклонением актива Раз в неделю
Проведение динамической ребалансировки портфеля Без ограничений – при отклонении актива на 15%
Личные встречи в офисе или по скайпу 2 встречи в год
Стоимость за год 15 000р.  30 000р.   1% в год от активов от 300 000$
0,6% в год от 500 000$
0,4% в год от 1 млн.$ в год
Заказать

 

1. Инвестиционный счет — это счет, открытый у посредника (брокера, банка или страховой компании), на котором находятся активы инвестора. При наличии нескольких инвестиционных счетов, пакеты услуг Лайт или Стандарт необходимо оплатить для каждого счета отдельно.

2. Статическая ребалансировка учитывает изменение соотношения активов в портфеле по сравнению с первоначальной структурой портфеля и, при необходимости, также может учитывать приближение инвестора к цели накопления или изменение экономической ситуации в мире. Статическая ребалансировка проводится раз в год после согласования с инвестором.

3. Составление ежеквартального отчета по портфелю. В ежеквартальном отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:

  • текущем процентном соотношении фондов в портфеле;
  • доходности портфеля за последние 3 месяца, 6 месяцев и год;
  • текущем распределении активов в портфеле;
  • текущем соотношении валют в портфеле;
  • текущей страновой диверсификации портфеля;
  • и многое другое.

Ежеквартальные отчеты высылаются в январе, апреле, июле и октябре. За тот квартал, на который приходится годовой отчет, ежеквартальный отчет не высылается.

4. Составление годового отчета по портфелю. Основное отличие годового отчета от ежеквартального в том, что в годовом показана доходность портфеля не просто как совокупности фондов в определенных долях, а именно того портфеля, который есть у инвестора. В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений.

5. Технические действия с аккаунтом в течение года. При необходимости, предоставляется помощь в совершении технических действий с аккаунтом (смена наследника, увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса и т.д.)

6. Налоги и отчетность. При необходимости, предоставляется помощь в заполнении налоговой декларации (или отчетности по банковским счетам за границей) и расчете налогов, необходимых для уплаты.

7. Динамическая ребалансировка, по общему правилу, проводится при отклонении одного из активов на 15% от своей первоначальной стоимости. Если актив упал на 15%, то его докупают. Если вырос на 15% — продают. Таким образом, инвестор все время покупает активы по низким ценам и продает по высоким.

 

Внимание! Год сопровождения портфеля начинает исчисляться с момента оплаты услуги. Отчеты высылаются ежеквартально — в январе, апреле, июле или октябре. Годовой отчет по портфелю вместе с ребалансировкой производится в один из вышеперечисленных отчетных месяцев, ближайший к годовщине составления инвестиционного портфеля.

Например. Если дата составления портфеля — 2 июня, а сопровождение Стандарт было оплачено в сентябре, то будут получены следующие отчеты:

  • октябрь — квартальный
  • январь — квартальный
  • апрель — квартальный
  • июль — годовой + ребалансировка